一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項計劃名稱
一創(chuàng)-金隅集團應(yīng)收賬款第1期資產(chǎn)支持專項計劃，以下簡稱“本專項計劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
根據(jù)不同的風(fēng)險、收益和期限特征，本專項計劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模5.5億元，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模5.225億元，次級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模0.275億元。
（四）產(chǎn)品期限
專項計劃的存續(xù)期間為自專項計劃設(shè)立日起（含該日）至專項計劃終止日（含該日）止的期間。本專項計劃預(yù)期到期日為2026年11月30日。
（五）信用級別
評級機構(gòu)考慮了專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排、外部增信安排等因素，評估了有關(guān)的風(fēng)險，給予優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的信用評級【AAA】級。次級資產(chǎn)支持證券未評級。
（六）面值和參與價格
專項計劃的全部資產(chǎn)按照每份人民幣100元均分為均等份額，該等份額由資產(chǎn)支持證券表征，每份資產(chǎn)支持證券的面值為人民幣100元。
（七）參與原則
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券參與原則：
1、認購人申購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購和繳款；
2、銷售期間不設(shè)認購人單個賬戶最高申購金額限制；
3、在銷售期內(nèi)認購人可多次申購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，已參與的申請在銷售期內(nèi)不允許撤銷，首次申購金額不得低于壹佰萬元（RMB：100萬元整），每次追加申購的金額不得低于壹佰萬元（RMB：100萬元整），且必須為壹佰萬元（RMB：100萬元整）的整數(shù)倍；
4、認購人必須以現(xiàn)金方式參與專項計劃。
次級資產(chǎn)支持證券參與原則：
1、認購人申購次級資產(chǎn)支持證券，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購和繳款；
2、銷售期間不設(shè)認購人單個賬戶最高申購金額限制；
3、在銷售期內(nèi)認購人可多次申購次級資產(chǎn)支持證券，已參與的申請在銷售期內(nèi)不允許撤銷，首次申購金額不得低于壹佰萬元（RMB：100萬元整），每次追加申購的金額不得低于壹佰萬元（RMB：100萬元整），且必須為壹佰萬元（RMB：100萬元整）的整數(shù)倍；
4、認購人必須以現(xiàn)金方式參與專項計劃。
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托中證登上海公司辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在中證登上海公司開立的機構(gòu)證券賬戶中。在認購前，認購人需在中證登上海公司開立機構(gòu)證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以申請通過上交所固定收益證券綜合電子平臺進行轉(zhuǎn)讓，次級資產(chǎn)支持證券由合格投資者認購，投資者認購次級資產(chǎn)支持證券后，可以轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級資產(chǎn)支持證券，但每個權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日期間或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會會議期間，優(yōu)先級、次級資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機構(gòu)將負責(zé)次級資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
二、推廣對象
專項計劃資產(chǎn)支持證券的推廣對象為符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的條件，中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風(fēng)險承受能力、具有完全民事行為能力的合格機構(gòu)投資者，法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外。
三、推廣機構(gòu)和推廣方式
1、銷售機構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司。
2、專項計劃的發(fā)行方式可以采用包括但不限于簿記建檔、協(xié)議定價等在內(nèi)的方式，具體發(fā)行方式和發(fā)行時間由計劃管理人根據(jù)發(fā)行需要確定。
四、專項計劃的設(shè)立
專項計劃發(fā)行期間內(nèi)各類別資產(chǎn)支持證券認購人的認購資金總額（不含發(fā)行期間認購資金產(chǎn)生的利息）達到資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)售總規(guī)模，計劃管理人有權(quán)公告發(fā)行期間終止，計劃管理人將專項計劃募集資金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項計劃賬戶，驗資后宣布專項計劃設(shè)立。
發(fā)行期間結(jié)束時，若出現(xiàn)任一類別資產(chǎn)支持證券認購人的認購資金總額（不含發(fā)行期間認購資金產(chǎn)生的利息）低于該類別資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)售規(guī)模或者專項計劃未滿足《計劃說明書》約定的其他設(shè)立條件，則專項計劃設(shè)立失敗。計劃管理人將在發(fā)行期間結(jié)束之日起 10 個工作日內(nèi)，向認購人退還其所交付的認購資金及該等資金自交付日（含該日）至退還日（不含該日）期間發(fā)生的利息（按中國人民銀行規(guī)定的活期存款利率計算）。
五、專項計劃有關(guān)機構(gòu)
1、計劃管理人、銷售機構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：金隅混凝土集團有限公司
3、托管機構(gòu)：招商銀行股份有限公司北京分行
4、法律顧問：北京德恒律師事務(wù)所
5、評級機構(gòu)：中誠信國際信用評級有限公司
6、注冊登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
7、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)：北京一方商業(yè)保理有限公司
8、流動性差額支付承諾人：北京金隅集團股份有限公司
9、會計顧問/現(xiàn)金流預(yù)測機構(gòu)：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）