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名稱 |
共盈大巖進(jìn)取3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
S57230 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限為50億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)，同時(shí)，客戶人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃不設(shè)具體存續(xù)期限，但當(dāng)本集合計(jì)劃出現(xiàn)《管理合同》約定的終止情形時(shí)，本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本計(jì)劃推廣期由管理人通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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開(kāi)放期 |
從本計(jì)劃成立次月起，每月10,11,12日開(kāi)放，其中第一個(gè)交易日接受客戶申購(gòu)和贖回申請(qǐng)，后兩個(gè)交易日僅接受申購(gòu)申請(qǐng)。如遇非交易日則順延。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
本計(jì)劃原則上要求委托人首次參與的最低金額不低于100萬(wàn)元（不含參與費(fèi)），但管理人有權(quán)根據(jù)本計(jì)劃參與和運(yùn)作的實(shí)際情況以及對(duì)客戶評(píng)估的情況調(diào)整上述參與規(guī)則，管理人有權(quán)拒絕不符合上述規(guī)則的投資者參與本計(jì)劃，且不承擔(dān)任何責(zé)任，但首次參與的最低金額不得低于人民幣100萬(wàn)元（不含參與費(fèi)），多次參與的最低金額為人民幣10萬(wàn)元（不含參與費(fèi)），超過(guò)部分均不設(shè)金額級(jí)差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)：1% 2、退出費(fèi)：無(wú) 3、管理費(fèi)：2.08%/年； 4、托管費(fèi)：0.02%/年； 5、業(yè)績(jī)報(bào)酬：在計(jì)劃分紅日、委托人退出日、計(jì)劃終止日，當(dāng)委托人參與本計(jì)劃期間折算的年化收益率低于0%，不提取業(yè)績(jī)報(bào)酬；當(dāng)委托人參與期間折算的年化收益率高于或等于0%，提取年收益率大于等于0%部分的20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
本集合計(jì)劃將主要投資于國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票(含新股申購(gòu))、滬港通和深港通、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期（超短期）融資券、中期票據(jù)、商業(yè)銀行次級(jí)債、交易所交易的可轉(zhuǎn)債、可交換債、證券投資基金、融資融券、股指期貨、商品期貨、國(guó)債期貨、銀行存款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。 股票投資市值比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0-95%；固定收益品種（包括國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期（超短期）融資券、中期票據(jù)、商業(yè)銀行次級(jí)債、交易所交易的可轉(zhuǎn)債、可交換債）投資市值比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0-95%；證券投資基金投資市值比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0-95%；在任何交易日日終，在扣除股指期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券；權(quán)證投資比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0-3%。在任一交易日日終，本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)敞口（風(fēng)險(xiǎn)敞口=權(quán)益類證券（包括股票、基金及權(quán)證）市值+買入股指期貨合約價(jià)值總額-賣出股指期貨合約價(jià)值總額）不超過(guò)資產(chǎn)凈值的 95%。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對(duì)象 |
適高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)承受能力的合格個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
交通銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
本計(jì)劃推廣機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券及管理人不時(shí)公布的其他代銷機(jī)構(gòu)。 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |