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名稱 |
共盈大巖進取3號集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
S57230 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期及存續期規模上限為50億份（不含參與資金利息轉增份額)，同時，客戶人數為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設具體存續期限，但當本集合計劃出現《管理合同》約定的終止情形時，本集合計劃將終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發布的推廣公告約定。 |
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開放期 |
從本計劃成立次月起，每月10,11,12日開放，其中第一個交易日接受客戶申購和贖回申請，后兩個交易日僅接受申購申請。如遇非交易日則順延。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
本計劃原則上要求委托人首次參與的最低金額不低于100萬元（不含參與費），但管理人有權根據本計劃參與和運作的實際情況以及對客戶評估的情況調整上述參與規則，管理人有權拒絕不符合上述規則的投資者參與本計劃，且不承擔任何責任，但首次參與的最低金額不得低于人民幣100萬元（不含參與費），多次參與的最低金額為人民幣10萬元（不含參與費），超過部分均不設金額級差。 |
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相關費率 |
1、認購/申購費：1% 2、退出費：無 3、管理費：2.08%/年； 4、托管費：0.02%/年； 5、業績報酬：在計劃分紅日、委托人退出日、計劃終止日，當委托人參與本計劃期間折算的年化收益率低于0%，不提取業績報酬；當委托人參與期間折算的年化收益率高于或等于0%，提取年收益率大于等于0%部分的20%作為業績報酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
本集合計劃將主要投資于國內依法公開發行上市的股票(含新股申購)、滬港通和深港通、國債、中央銀行票據、政策性金融債、金融債、企業債、公司債、短期（超短期）融資券、中期票據、商業銀行次級債、交易所交易的可轉債、可交換債、證券投資基金、融資融券、股指期貨、商品期貨、國債期貨、銀行存款以及中國證監會認可的其他投資品種。 股票投資市值比例為資產管理計劃資產凈值的0-95%；固定收益品種（包括國債、中央銀行票據、政策性金融債、金融債、企業債、公司債、短期（超短期）融資券、中期票據、商業銀行次級債、交易所交易的可轉債、可交換債）投資市值比例為資產管理計劃資產凈值的0-95%；證券投資基金投資市值比例為資產管理計劃資產凈值的0-95%；在任何交易日日終，在扣除股指期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產管理計劃資產凈值 5%的現金及到期日在一年以內的政府債券；權證投資比例為資產管理計劃資產凈值的0-3%。在任一交易日日終，本集合資產管理計劃的風險敞口（風險敞口=權益類證券（包括股票、基金及權證）市值+買入股指期貨合約價值總額-賣出股指期貨合約價值總額）不超過資產凈值的 95%。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬高風險等級的產品。 |
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適合推廣對象 |
適高風險等級承受能力的合格個人和機構投資者。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
交通銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機構 |
本計劃推廣機構為第一創業證券及管理人不時公布的其他代銷機構。 |
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |