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一創資管信息披露產品專區

集合資產管理計劃

小集合產品

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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

創金策略尊享創金價值成長創金避險增值創金價值成長2期創金價值成長3期創金靈活成長1期創金價值成長6期創金季享收益創金季享收益2期創金穩定收益2期創金安享收益2期創金價值成長5期創金鑫享收益1期創金安享收益創金樂享收益大巖資本量化1期創金安享收益3期共盈大巖量化進取創金安享收益5期創金惠享收益1期共盈立源新產業創金微融世聯1號創金聚富1期創金聚富2期創金聚富3期創金聚富4期創金聚富5期創金聚富6期創金聚富7期共盈安心成長FOF 第一創業瑞年6號創金聚富8期創鑫1號創鑫2號創鑫5號第一創業瑞金1號第一創業瑞年1號第一創業瑞年5號第一創業瑞年7號第一創業瑞年8號第一創業瑞年9號第一創業瑞年13號第一創業瑞年17號共盈大巖量化絕對共盈合源新經濟共盈慧利優選共盈創海富信6期共盈生源新互聯共盈凱石喜洋洋共盈創海富信2期共盈大巖進取2號共盈大巖進取3號共盈博普1號匯金安享豐盈1期共盈盈融達1號慧利聚金金寶寶創業1號創業2號金益求金盛享1號第一創業金馬1號一創起航2號天權瑞泰三號第一創業鴻圖1號一創起航1號創金穩定收益1期第一創業睿創1號第一創業睿創2號第一創業鑫瑞1號第一創業匯昇1號第一創業工行質押1號平銀萬安1號匯金動力穩健2期創鑫9號創鑫10號債券穩享1年期1號匯金穩健收益3期一創宏觀對沖1號一創強債1年期1號一創強債1年期2號穩健收益6期穩健強債3期匯金穩健強債2期匯金穩健強債6期一創強債半年紅1期一創強債9月期1號一創ESG整合債券1號一創招投創贏1號一創招投創贏2號一創招投創贏3號一創招投創贏4號一創招投創贏5號一創民企1號FOF 第一創業尊享FOF1期一創債券靈活FOF1號第一創業智選FOF5期新三板穩健1號大巖多策略1期大巖aShares500 科創攀登者1號民企發展系列3號第一創業天璣102號一創啟程定增2號啟程量化定增8號第一創業鴻圖2號第一創業鴻創1號共盈大巖量化定增第一創業鴻圖3號創聚量化FOF一號第一創業鑫瑞2號一創啟程定增6號共盈金珀1號匯金穩健收益1期一創1月期定開第一創業興和1號第一創業興和2號第一創業興和3號第一創業興和4號第一創業興和5號第一創業興和6號第一創業興和7號匯金穩健強債1期匯金穩健強債7期匯金穩健強債8期匯金穩健強債9期匯金穩健強債10期匯金穩健強債11期一創晉金臻選FOF3號一創晉金臻選FOF5號 e創財富富顯1號一創晉金臻選FOF6號一創晉金臻選FOF7號一創晉金臻選FOF8號一創晉金臻選FOF9號一創晉金臻選FOF10號一創晉金臻選FOF11號一創富顯精選一創穩健尊享FOF3號第一創業富玻定增一創晉金臻選FOF12號第一創業富捷 e創財富富顯2號一創富喜精選定增一創晉金臻選FOF13號第一創業智選FOF3號一創晉金睿選FOF2號中證500指增FOF1號第一創業聚增2號 e創財富富顯3號 e創財富富顯5號第一創業聚增6號第一創業粵和1號第一創業粵和2號第一創業粵和3號第一創業聚和5號一創穩進配置1號FOF 一創一觸鎖利FOF1號第一創業云星宇戰配第一創業富顯16號第一創業富顯鑫3號第一創業富顯鑫7號

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業穩進配置1號FOF集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SVV186
產品類型	混合類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本集合計劃開放期分為參與開放期、退出開放期，投資者可在相應開放期辦理參與、退出業務。其中參與開放期為每個自然月度的最后5個工作日，退出開放期為每自然季度的最后5個工作日。具體開放日期以管理人公告為準，屆時管理人網站上發布公告即視為履行了告知義務。本計劃對每筆份額設置6個月的最短持有期，委托人僅可對已過最短持有期的集合計劃份額辦理退出業務。委托人多次認購或申購本計劃份額，其持有的本計劃份額按照上述規則分別計算。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準，管理人需提前通知托管人及運營服務機構。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者首次認購本計劃的最低認購金額為人民幣【400,000】元（不含認購費），超額部分不設金額級差，管理人可以根據法律法規的規定及本計劃運作的實際情況設置和調整最低認購金額（但最低不得低于人民幣【40】萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣【10,000】元，超過部分不設金額級差。投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則參與金額應不低于人民幣【400,000】元（不含參與費）；已持有本計劃份額的委托人，在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃的，則每次追加參與金額應大于或等于人民幣【10,000】元（不含參與費）。當委托人持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣【400,000】元時，委托人可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出的，委托人在退出后持有的本計劃份額資產凈值不得低于人民幣【400,000】元。當管理人發現委托人申請部分退出本計劃將導致其在部分退出申請確認后持有的本計劃份額凈值低于人民幣【400,000】元的，管理人有權發起強制退出委托人持有的本計劃全部份額。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：根據份額持有期限設定：持有0日（含）-180日（不含），退出費率為0.5%；持有180日（含）及以上，退出費率為0； 3、管理費：0.2%/年； 4、托管費：0.01%/年； 5、管理人業績報酬：詳見本集合計劃合同管理人業績報酬部分。 6、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍本計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的資產管理產品、權益類資產、固定收益類資產、期貨和衍生品類資產及中國證監會認可的其他投資品種：（1）資產管理產品：經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括貨幣市場基金、QDII基金和香港互認基金）、證券公司資產管理計劃、信托公司資金信托計劃、基金公司專戶產品及基金公司子公司資產管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司資產管理計劃和在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募證券投資基金及其他金融監管部門批準或備案發行的資產管理產品。（2）現金類資產：包括現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金等；（3）固定收益類資產：國內依法發行并在銀行間市場和交易所交易的國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債（含公開發行和非公開發行）、金融債（含次級債、混合資本債）、同業存單、可轉換債（含可分離交易的可轉債，可轉股）、可交換債（含可交換私募債，可換股）、資產支持證券（ABS）（不含次級，其基礎資產不涉及嵌套信托計劃、私募基金、資管產品及其收（受）益權），經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、非公開定向債務融資工具（PPN）等，債券逆回購；（4）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準/注冊上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股發行、定向增發等）、滬港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（“滬港通標的股票”）、深港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所市場的股票（“深港通標的股票”）、公開募集基礎設施證券投資基金（“公募REITs”，如相關法律法規以及監管部門對所屬資產類別有相關規定的，本計劃將從其規定）；（5）期貨和衍生品類資產：國債期貨；（6）本計劃可參與債券正回購交易。如法律法規或監管機構以后允許集合資產管理計劃投資其他品種，管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 2、資產配置比例本計劃財產投資于資產管理產品的投資比例為不低于資產總值的80%。按照穿透合并計算后，本計劃的資產配置需符合以下比例：固定收益類資產與現金類資產的投資比例為資產總值的0-80%（不含）；權益類資產的投資比例為資產總值的0-80%（不含）；期貨和衍生品類資產的持倉合約價值為資產總值的0-80%（不含）或衍生品賬戶權益為資產總值的0-20%（不含）。參與證券正回購融入資金余額或逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外。本計劃投資于資產管理產品的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產。本計劃投資于其他私募資產管理產品的，按照穿透原則合并計算的投資同一資產的比例以及投資同一或同類資產的金額。本計劃按照所投資資產管理產品披露投資組合的頻率，并按照所投資資產管理產品的披露頻率更新計算計劃所投資資產的金額或比例，需符合本計劃資產配置比例的要求。
風險收益特征	R3（中風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C3（穩健型）級及以上的合格投資者銷售
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣東省分行
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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