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名稱 |
第一創業債券穩享1年期1號集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
SEC588 |
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產品類型 |
固定收益類 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為50億份，存續期不設規模上限。推廣期規模上限不含參與資金利息轉增份額。 管理人有權根據實際情況調整推廣期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。 本集合計劃的總參與人數為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設固定存續期限，自本集合計劃成立日起算，但出現本合同約定的提前終止情形的，本計劃應當提前終止。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發布的推廣公告約定。 |
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開放期 |
本集合計劃每個運作周期滿后由管理人公告開放，委托人可在管理人公告的開放期內辦理參與、退出業務，開放期的具體安排以管理人公告為準。 管理人變更合同、業績基準及其它必要情況時，有權設定特別開放期，為委托人辦理參與、退出業務，特別開放期以管理人公告為準。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元。委托人將紅利再投資不受上述限制。 |
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相關費率 |
1、參與費及退出費：0%；2、托管費：0.05%/年；3、管理費：1.3%/年；4、業績報酬：管理人將對委托人所持份額收益超過業績比較基準以上部分計提業績報酬； |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）現金類資產：現金、貨幣市場基金、銀行存款(包含協議存款、定期存款等)、同業存單以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 （2）固定收益類資產：在交易所和銀行間上市交易的國債、地方政府債、企業債券、公司債券（含非公開發行公司債和可續期公司債）、各類金融債、次級債、混合資本債、中央銀行票據、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據（含永續中票）、非公開定向債務融資工具、資產支持證券（不含劣后級）、資產支持票據、可轉換債券（含可分離交易的可轉債，可轉債不得轉股）、可交換債券（不得換股）、債券型公募基金(投資范圍不得含有權益類標的)及其他經監管機構認可的其他固定收益類品種。 （3）金融衍生品：國債期貨（不含實物交割）。 （4）本集合計劃可參與債券回購（含正回購、逆回購）交易。 2、資產配置比例 （1）固定收益及現金類資產配置比例（占資產總值）為80-100%； （2）國債期貨的合約價值比例（占資產總值）為0-20%； （3）集合計劃參與證券回購融入資金余額不得超過本計劃資產凈值的40%，中國證監會另有規定的除外。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬中風險等級的產品。 |
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適合推廣對象 |
適合合格的專業投資者和風險承受能力為C3（穩健型)及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構 |
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |