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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)債券穩(wěn)享1年期1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SEC588 |
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產(chǎn)品類型 |
固定收益類 |
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目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設(shè)固定存續(xù)期限，自本集合計劃成立日起算，但出現(xiàn)本合同約定的提前終止情形的，本計劃應(yīng)當提前終止。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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開放期 |
本集合計劃每個運作周期滿后由管理人公告開放，委托人可在管理人公告的開放期內(nèi)辦理參與、退出業(yè)務(wù)，開放期的具體安排以管理人公告為準。 管理人變更合同、業(yè)績基準及其它必要情況時，有權(quán)設(shè)定特別開放期，為委托人辦理參與、退出業(yè)務(wù)，特別開放期以管理人公告為準。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元。委托人將紅利再投資不受上述限制。 |
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相關(guān)費率 |
1、參與費及退出費：0%；2、托管費：0.05%/年；3、管理費：1.3%/年；4、業(yè)績報酬：管理人將對委托人所持份額收益超過業(yè)績比較基準以上部分計提業(yè)績報酬； |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、貨幣市場基金、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 （2）固定收益類資產(chǎn)：在交易所和銀行間上市交易的國債、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券（含非公開發(fā)行公司債和可續(xù)期公司債）、各類金融債、次級債、混合資本債、中央銀行票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)（含永續(xù)中票）、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券（不含劣后級）、資產(chǎn)支持票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債不得轉(zhuǎn)股）、可交換債券（不得換股）、債券型公募基金(投資范圍不得含有權(quán)益類標的)及其他經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)認可的其他固定收益類品種。 （3）金融衍生品：國債期貨（不含實物交割）。 （4）本集合計劃可參與債券回購（含正回購、逆回購）交易。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）固定收益及現(xiàn)金類資產(chǎn)配置比例（占資產(chǎn)總值）為80-100%； （2）國債期貨的合約價值比例（占資產(chǎn)總值）為0-20%； （3）集合計劃參與證券回購融入資金余額不得超過本計劃資產(chǎn)凈值的40%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬中風險等級的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對象 |
適合合格的專業(yè)投資者和風險承受能力為C3（穩(wěn)健型)及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計劃的機構(gòu) |
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批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |