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名稱 |
創(chuàng)金鑫享收益1期集合資產管理計劃 |
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類型 |
非限定性集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
AE0022 |
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目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億份（不含所有參與資金利息轉增份額），存續(xù)期不設規(guī)模上限。 |
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管理期限 |
本計劃未約定存續(xù)期限，如符合所約定的終止清算條件，則直接進入清算程序。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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封閉期 |
除開放期以外均為封閉期，封閉期內不辦理參與、退出業(yè)務。 |
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開放期 |
指委托人可以辦理參與、退出業(yè)務的工作日。本計劃自產品合同變更生效日起的三個工作日為開放期，之后封閉，次月15日-17日為開放日，以后每月15日-17日為開放日（節(jié)假日順延，具體以管理人公告為準）。管理人可以根據本計劃運作情況將開放期提前或延后，但應提前在管理人網站公告且提前和延后不得超過10個工作日。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣10萬元，追加參與的最低金額為人民幣1000元，超過部分均不設金額級差。 |
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相關費率 |
1、參與費：0%； 2、退出費：不滿一年退出費為1%，超過一年退出費為0。 3、托管費：0.15%/年； 4、管理費：1.3%/年； 5、業(yè)績報酬：本集合計劃在一定情況下收取業(yè)績報酬，具體計提方式詳見《管理合同》第十三部分。 |
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投資范圍 |
本計劃投資范圍為國內依法發(fā)行的股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債期貨、股指期貨、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具。本集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司。 （1）固定收益類資產：固定收益類資產：國債、金融債（含政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、債券逆回購、央行票據、中期票據、資產支持證券、資產支持票據、可轉換債（含申購）、可交換債、可分離債券（含申購）、債券型基金、中小企業(yè)集合票據、定向融資工具（PPN）等,占資產總值的0-100%。 （2）貨幣市場工具：包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款）、債券回購（包括正回購、逆回購）、貨幣市場基金等，占資產總值的 0-100%。 （3）其他資產：國內依法發(fā)行的上市公司股票（含首次公開發(fā)行股票、公開發(fā)行及非公開發(fā)行的股票）、股票型基金、混合型基金、交易型開放式指數基金（ETF）、權證、國債期貨、股指期貨等，占資產凈值的0-50%。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬中風險等級的產品。 |
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適合推廣對象 |
本產品適合的推廣對象為符合相關法律法規(guī)要求，且風險承受能力為C3（穩(wěn)健型)及以上的個人投資者和機構投資者，且該投資者已經是推廣機構的客戶。 |
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業(yè)績報酬 |
1、管理人收取業(yè)績報酬的原則 （1）同一委托人不同時間多次參與本計劃的，對委托人每筆參與份額分別計算年化收益率、計提業(yè)績報酬； （2）在本計劃分紅權益登記日、委托人退出日及計劃終止日，對符合業(yè)績報酬提取條件的份額計提業(yè)績報酬； 2、業(yè)績報酬的計提方法 業(yè)績報酬計提日為本集合計劃分紅權益登記日、委托人退出日或計劃終止日。委托人退出時，按照“先進先出”法，分別計算每一筆參與份額應收的管理人業(yè)績報酬。 計劃年化收益率的計算公式如下：
T 表示上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日到本次業(yè)績報酬計提日的天數； 管理人業(yè)績報酬計提如下： A ＝每筆參與在上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日的資產凈值總額。 推廣期參與的每筆份額首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指注冊登記人確認推廣期參與數據之日；紅利再投資的每筆份額首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指分紅除權日；開放期參與的每筆份額首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指參與日。 3、業(yè)績報酬支付 將所有參與筆數的管理人業(yè)績報酬加總，得到總的管理人業(yè)績報酬（∑Y）。 ∑Y=Y1+Y2+Y3+......+Yn 其中的n為所對應的參與筆數。 管理人的業(yè)績報酬的計算和復核工作由管理人完成，由管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人于收到指令后15個工作日內從集合計劃資產中一次性支付給管理人。
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分配方式 |
本計劃僅采用現(xiàn)金紅利方式。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 |
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代理推廣機構 |
第一創(chuàng)業(yè)證券及其指定的代銷機構。管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的推廣機構代銷本集合計劃。 |
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批準產品發(fā)行 或備案的機構 |
中國證券業(yè)協(xié)會 |
