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名稱 |
匯金穩健強債1期集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
SGF462 |
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產品類型 |
固定收益類 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期及存續期不設規模上限，管理人有權根據實際情況調整推廣期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。 本集合計劃的總參與人數為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃存續期為10年，自成立之日起算，但當本集合計劃在存續期內出現應當終止的情形時，本集合計劃將終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
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開放期 |
本計劃每周二、三、四（節假日順延）開放，委托人可在開放期內辦理參與和/或退出業務。 管理人變更合同、業績基準及其它必要情況時，有權設定特別開放期，為委托人辦理參與、退出業務，特別開放期以管理人公告為準。 本集合計劃項下，委托人參與份額的每個封閉期均為自產品成立日或份額參與日起每6個月的期間，具體封閉安排如下： 委托人在推廣期或存續期內參與的計劃份額，自產品成立日或份額參與日起均需封閉運作6個月（第一個封閉期），封閉運作滿6個月的對應日為退出日（如遇非工作日，則相應順延至最近一個工作日），委托人可在該退出開放日辦理退出業務，若委托人未在該退出開放日退出的，則委托人持有的份額需繼續封閉至自產品成立日或份額參與日起滿12個月的對應日（第二個封閉期），該日為退出開放日（如遇非工作日，則相應順延至最近一個工作日），委托人可在該退出開放日辦理退出業務，若委托人未在該退出開放日退出的，則委托人持有的份額需繼續封閉至自產品成立日或份額參與日起滿18個月的對應日（第三個封閉期），該日為退出開放日，以此類推。 在不違背法律法規的相關規定及委托人利益的前提下，管理人有權對開放期及封閉期的具體安排進行調整，具體內容以管理人公告為準。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
單個客戶首次參與本集合資產管理計劃的最低金額為30 萬元，每次追加金額單筆不少于30萬元人民幣。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃份額的情形。 |
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相關費率 |
1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.5%； 4、托管費：0.03%； 5、管理人業績報酬：管理人業績報酬：管理人將對委托人所持份額年化收益超過6%以上部分計提60%的業績報酬； 6、其他費用：除交易手續費、印花稅、管理費、業績報酬、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據有關法律法規及相應的合同或協議具體規定，按費用實際支出金額從集合計劃資產中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的固定收益類資產、權益類資產、金融衍生品類資產及中國證監會認可的其他投資品種： （1）現金類資產：現金、各類銀行存款、債券回購（包括正回購、逆回購）、貨幣市場基金等； （2）固定收益類資產：國內依法發行并在銀行間市場和交易所市場交易的品種，包括國債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債（含公開發行和非公開發行）、金融債（含次級債、混合資本債）、中央銀行票據、同業存單、可轉換債（含可分離交易的可轉債）、可交換債（含可交換私募債，）、資產支持證券（不含劣后級）、債券型基金、分級類證券投資基金A份額，經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持票據（ABN）、非公開定向債務融資工具（PPN）以及其他債券； （3）金融衍生品：國債期貨（套期保值）。 （4）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股發行、股票增發等）、證券投資基金（含股票型基金、混合型基金，運作方式包括但不限于契約型開放式、契約型封閉式、上市開放式、交易型開放式及分級基金等）、滬港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（“滬港通標的股票”）、深港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所市場的股票（“深港通標的股票”）等; 2、資產配置比例 （1）固定收益類與現金類資產的投資比例為資產總值的80%-100%； （2）金融衍生品的合約價值投資比例為資產總值的0%-20%，且衍生品賬戶權益不超過總資產的20%； （3）權益類資產的投資比例為資產總值的0%-20%； （4）參與證券回購融入資金余額或逆回購資金余額不得超過集合計劃上一個工作日資產凈值的100%，且總資產不得超過集合計劃資產凈值的200%，中國證監會另有規定的除外。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬中風險等級的產品 |
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適合推廣對象 |
適合風險承受能力為C3（穩健型）及以上的合格投資者 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業銀行股份有限公司 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本集合資產管理計劃的機構。 |
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |