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名稱
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第一創(chuàng)業(yè)惠選FOF2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
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類型
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集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
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產(chǎn)品代碼
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SB0943
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產(chǎn)品類型
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混合類
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目標(biāo)規(guī)模
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本計(jì)劃成立時計(jì)劃財產(chǎn)的初始資產(chǎn)凈值不得低于人民幣1000萬元，本計(jì)劃初始募集期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整初始募集期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。
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管理期限
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本計(jì)劃的管理期限為10年，從本計(jì)劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現(xiàn)本計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時，本計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。
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推廣期
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本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。
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開放期
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本計(jì)劃自成立之日起每1月、4月、7月、10月的第三個周五開放參與（如遇非交易日則提前至前一個交易日），每年4月、10月的第三個周五（如遇非交易日則提前至前一個交易日）開放贖回，具體開放時間以管理人公告為準(zhǔn)。在開放期內(nèi)的工作日，投資者可辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)，但本計(jì)劃自成立之日起前6個月內(nèi)投資者只可申請參與，但不可申請退出。
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臨時開放期
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因法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則以及證券交易所等交易規(guī)則修訂或因本計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況需要變更合同及在發(fā)生其他必要情況時，管理人有權(quán)設(shè)定臨時開放期，為委托人辦理退出業(yè)務(wù)，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準(zhǔn)，管理人需提前通知托管人及運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)。
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份額面值
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人民幣1.00元。
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最低金額
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投資者在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的參與開放期參與本計(jì)劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計(jì)劃份額的，則首次參與金額應(yīng)不低于人民幣1,000,000元（不含參與費(fèi)），已持有本計(jì)劃份額的委托人在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的參與開放期追加參與本計(jì)劃份的除外。投資者可以多次參與本計(jì)劃，投資者多次參與本計(jì)劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設(shè)金額級差。
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相關(guān)費(fèi)率
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1、參與費(fèi)：無；
2、退出費(fèi)：
持有期≥365天，退出費(fèi)=0
持有期<365天，退出費(fèi)=0.5%
3、管理費(fèi)：1.0%/年；
4、托管費(fèi)：0.015%/年；
5、運(yùn)營服務(wù)費(fèi)：0.015%/年；
6、管理人業(yè)績報酬：詳見合同業(yè)績報酬部分。
7、證券交易費(fèi)用：證券交易費(fèi)用指本計(jì)劃進(jìn)行各類投資品種的投資交易而形成的費(fèi)用，包括但不限于：印花稅、交易所經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、銀行間交易手續(xù)費(fèi)、場外基金辦理要求的申購贖回費(fèi)等費(fèi)用、結(jié)算費(fèi)、過戶費(fèi)、傭金等各項(xiàng)費(fèi)用，證券交易費(fèi)用在交易發(fā)生時直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用；以上各項(xiàng)費(fèi)用的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)法規(guī)政策執(zhí)行，其中交易傭金的費(fèi)率由管理人本著保護(hù)本計(jì)劃及委托人利益的原則，按照法律法規(guī)的規(guī)定確定。
8、其他費(fèi)用：在存續(xù)期間發(fā)生的本計(jì)劃審計(jì)費(fèi)用，由本計(jì)劃承擔(dān)，在被審計(jì)的會計(jì)期間，按直線法在每個自然日內(nèi)平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、證券賬戶開戶費(fèi)、存續(xù)期間信息披露費(fèi)、電子合同服務(wù)費(fèi)、注冊登記費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)等本計(jì)劃運(yùn)營過程中發(fā)生按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他相關(guān)費(fèi)用，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支出，列入或攤?cè)氘?dāng)期本計(jì)劃費(fèi)用。
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投資范圍及投資比例
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1、投資范圍
（1）資產(chǎn)管理產(chǎn)品：公開募集證券投資基金、證券公司及證券公司子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及基金公司子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及期貨公司子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、在基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金、銀行非保本理財產(chǎn)品、信托公司集合資金信托計(jì)劃及其他金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品；
（2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業(yè)存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款，不含結(jié)構(gòu)性存款）、貨幣市場基金。
2、投資比例
本計(jì)劃投資于資產(chǎn)管理產(chǎn)品的比例不低于資產(chǎn)總值的80%；并通過投向資產(chǎn)管理產(chǎn)品進(jìn)行以下比例的資產(chǎn)配置：
（1）固定收益類資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例低于資產(chǎn)總值的80%；
（2）權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例低于資產(chǎn)總值的80%；
（3）期貨和衍生品類資產(chǎn)的持倉合約價值投資比例超過資產(chǎn)總值的20%（不含）；
（4）本計(jì)劃總資產(chǎn)不得超過本計(jì)劃資產(chǎn)凈值的200%，計(jì)算總資產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)按照穿透原則合并計(jì)算所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品的總資產(chǎn)，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）本計(jì)劃投資于同一資產(chǎn)的資金，不得超過本計(jì)劃資產(chǎn)凈值的25%；除以收購公司為目的設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃、專門投資于未上市企業(yè)股權(quán)的資產(chǎn)管理計(jì)劃外，管理人管理的全部集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資于同一資產(chǎn)的資金，不得超過該資產(chǎn)的25%，單一融資主體及其關(guān)聯(lián)方的非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)，視為同一資產(chǎn)合并計(jì)算；銀行活期存款、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券等中國證監(jiān)會認(rèn)可的投資品種除外。全部投資者均為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的專業(yè)投資者（專業(yè)投資者不包括募集兩個以上投資者資金設(shè)立的私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）且單個投資者投資金額不低于1000萬元的封閉式集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的資產(chǎn)管理計(jì)劃等中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，不受前述關(guān)于投資于同一資產(chǎn)的比例限制。本計(jì)劃屬于基金中基金資產(chǎn)管理計(jì)劃（FOF），基金中基金資產(chǎn)管理計(jì)劃投資“定制”的子基金，并持有一個或者多個子基金產(chǎn)品的全部份額的，可豁免單只集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資于同一資產(chǎn)的資金，不得超過該資產(chǎn)的25%的組合投資要求；集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，投資單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品的比例，以及按照穿透原則合并計(jì)算的投資同一資產(chǎn)的比例，均應(yīng)當(dāng)符合組合投資相關(guān)要求。
本計(jì)劃投資于上述資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，計(jì)算本計(jì)劃總資產(chǎn)時按照穿透原則合并計(jì)算所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品的總資產(chǎn)。本計(jì)劃投資于公開募集證券投資基金的，按照穿透原則合并計(jì)算投資同類資產(chǎn)的金額需符合本計(jì)劃資產(chǎn)配置比例的要求。本計(jì)劃投資于其他私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，按照穿透原則合并計(jì)算的投資同一資產(chǎn)的比例以及投資同一或者同類資產(chǎn)的金額需符合本計(jì)劃資產(chǎn)配置比例的要求。本計(jì)劃按照所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品披露投資組合的頻率，更新計(jì)算計(jì)劃所投資資產(chǎn)的金額或者比例。
管理人結(jié)合本計(jì)劃策略定位、風(fēng)險收益特征以及當(dāng)前市場情況，控制本計(jì)劃期貨和衍生品類資產(chǎn)占比。管理人綜合當(dāng)前股票市場、商品市場與金融期權(quán)市場的市場情況，認(rèn)為配置期貨和衍生品類資產(chǎn)占比相對更高的股票中性策略、期貨/期權(quán)套利策略等策略的資產(chǎn)管理產(chǎn)品更符合本計(jì)劃風(fēng)險收益特征與策略定位時，本計(jì)劃持有期貨和衍生品類資產(chǎn)的持倉合約價值可能高于資產(chǎn)總值的80%。
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風(fēng)險收益特征
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R3（中風(fēng)險）
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適合推廣對象
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本計(jì)劃屬于R3（中風(fēng)險）等級的產(chǎn)品,適合且僅能向風(fēng)險承受能力為C3（穩(wěn)健型）級及以上的合格投資者銷售。
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管理人
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第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
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托管人
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國泰海通證券股份有限公司
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代理推廣機(jī)構(gòu)
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第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計(jì)劃的機(jī)構(gòu)
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu)
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中國證券投資基金業(yè)協(xié)會
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