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名稱 |
共盈慧利優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
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產(chǎn)品代碼 |
S41771 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為1億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)，存續(xù)期規(guī)模上限為5億份,同時(shí)，客戶人數(shù)不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃存續(xù)期限為5年，可展期，但當(dāng)本集合計(jì)劃出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
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封閉期 |
本計(jì)劃自成立日起除每月辦理參與、退出的開放期外，均為封閉期。 |
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開放期 |
本計(jì)劃自成立日起6個(gè)月后的每月首個(gè)交易日可辦理參與、退出業(yè)務(wù)，其后兩個(gè)工作日僅可辦理參與業(yè)務(wù)，如遇非工作日則自動(dòng)順延至下個(gè)工作日。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元，多次參與的最低金額為人民幣1萬元，超過部分均不設(shè)金額級差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購/申購費(fèi)：0%； 2、退出費(fèi)：持有期＜365天，退出費(fèi)2%；持有期≥365天，退出費(fèi)0%。 3、托管費(fèi)：0.1%/年； 4、管理費(fèi)：1.5%/年； 5、業(yè)績報(bào)酬：在委托人退出日、本計(jì)劃分紅日及計(jì)劃終止日，若持有期年化收益率小于6%，則管理人不提取業(yè)績報(bào)酬；若持有期年化收益率大于等于6%小于20%，則管理人提取實(shí)際年化收益率超過6%部分的20%，作為業(yè)績報(bào)酬；若持有期年化收益率大于等于20%，則管理人提取實(shí)際年化收益率超過20%部分的30%及年化收益率大于等于6%小于20%部分的20%，以兩者之和作為業(yè)績報(bào)酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
本集合計(jì)劃將主要投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、融資融券、中期票據(jù)、股指期貨、商品期貨、國債期貨、銀行存款以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。 主要包括： （1）固定收益類資產(chǎn)：包括國債（到期日在1年以上）、政策性金融債、中期票據(jù)、企業(yè)債、短期融資券、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、、央行票據(jù)（到期日在1年以上）、債券基金（包括創(chuàng)新基金等）、股票基金的優(yōu)先級基金、債券逆回購（期限大于7天）、債券正回購等，占資產(chǎn)總值0-100％。 （2）權(quán)益類資產(chǎn)：包括股票、股票基金（除股票基金的優(yōu)先級基金外）、混合基金等，占資產(chǎn)總值0-100％。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
高風(fēng)險(xiǎn) 高收益 |
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適合推廣對象 |
高風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者 |
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管理人 |
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托管人 |
國信證券股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及管理人不時(shí)公布的推廣機(jī)構(gòu) |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或 備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |