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名稱 |
創金季享收益2期集合資產管理計劃 | ||
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類型 |
限定性集合資產管理計劃 | ||
| 產品代碼 | AE0011 | ||
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目標規模 |
本計劃推廣期的上限規模均為60億份（含所有參與資金利息轉增份額），存續期不設規模上限，推廣期最低募集規模為1億份（含所有參與資金利息轉增份額） | ||
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管理期限 |
本計劃未約定存續期限，若符合所約定的終止清算條件時，則直接進入終止清算程序。 | ||
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投資運作期 |
自計劃成立日起每滿一年為一個投資運作期，管理人有權根據產品運作的實際情況提前結束投資運作期并以公告的方式告知委托人。 | ||
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封閉期 |
計劃存續期間，不辦理參與、退出等業務的時間。本計劃除開放期外均為封閉期 | ||
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開放期 |
投資者可以辦理集合計劃參與、退出等業務的工作日。每投資運作期的最后一個工作日（T日）為參與退出開放日。T-1日至T-6日為預約退出日，投資者可在此期間進行預約退出；投資者參與的，無須預約。在存續期內，管理人可根據情況（包括但不限于合同變更）臨時增設參與、退出開放期辦理參與、退出業務，但必須提前在管理人網站上公告。 | ||
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份額面值 |
人民幣1.00元 | ||
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最低金額 |
首次參與的最低金額為5萬元，超過最低參與金額的部分不設金額級差；推廣期追加參與時，每筆參與申請不得低于1，000元人民幣，超過部分不設金額級差。 | ||
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相關費率 |
1.管理費：無 2.托管費：0.15%/年； | ||
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投資范圍 |
本集合計劃主要投資于固定收益類金融工具，包括公司債、短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、附有增信條款的中小企業私募債、封閉式債券型基金、股票型分級基金的優先級基金、資產支持證券、國債、金融債、債券逆回購、債券正回購、中期票據、央行票據、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許投資的其他固定收益類品種。本計劃可投資于股票（含持有可轉債轉股所得的股票）、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易可轉債而產生的權證。 | ||
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風險收益特征 |
屬于中低風險的理財產品 | ||
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適合推廣對象 |
推廣對象為中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者，且該投資者已經是推廣機構的客戶 | ||
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 | ||
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 | ||
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參與費 |
本計劃不收取參與費。 | ||
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退出費 |
本計劃不收取退出費。 | ||
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業績報酬 |
在每投資運作期結束日、委托人退出日及計劃終止日，若年化收益率小于或等于R，則管理人不提取業績報酬；若年化收益率大于R，則管理人對超出部分按一定的比例累進提取業績報酬。第一個投資運作期的業績報酬計提標準R為5.1%，自第二個投資運作期起，業績報酬計提標準R將于上一個投資運作期結束前5個工作日內公布。年化收益率的計算公式如下： | ||
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為業績報酬計提日的單位累計凈值； | |||
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為上一個發生業績報酬計提日的單位累計凈值； | |||
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為上一個發生業績報酬計提日的單位凈值；； | |||
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D表示上一個發生業績報酬計提日到本次業績報酬計提日的年限（1 年按365 天計算）； | |||
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管理人業績報酬計提如下： | |||
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年化收益率（r） |
計提比例 |
業績報酬（Y）計算方法 | |
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r≤R |
0 |
0 | |
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R＜r |
80% |
Y=(r-R) ×80%×A×D | |
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A ＝每筆參與份額在上一個發生業績報酬計提日的資產凈值總額。 | |||
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分配方式 |
本計劃分紅方式僅為現金分紅 | ||
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券監督管理委員會 | ||