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名稱(chēng) |
創(chuàng)金季享收益2期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||
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類(lèi)型 |
限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||
| 產(chǎn)品代碼 | AE0011 | ||
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目標(biāo)規(guī)模 |
本計(jì)劃推廣期的上限規(guī)模均為60億份（含所有參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限，推廣期最低募集規(guī)模為1億份（含所有參與資金利息轉(zhuǎn)增份額） | ||
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管理期限 |
本計(jì)劃未約定存續(xù)期限，若符合所約定的終止清算條件時(shí)，則直接進(jìn)入終止清算程序。 | ||
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投資運(yùn)作期 |
自計(jì)劃成立日起每滿一年為一個(gè)投資運(yùn)作期，管理人有權(quán)根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)作的實(shí)際情況提前結(jié)束投資運(yùn)作期并以公告的方式告知委托人。 | ||
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封閉期 |
計(jì)劃存續(xù)期間，不辦理參與、退出等業(yè)務(wù)的時(shí)間。本計(jì)劃除開(kāi)放期外均為封閉期 | ||
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開(kāi)放期 |
投資者可以辦理集合計(jì)劃參與、退出等業(yè)務(wù)的工作日。每投資運(yùn)作期的最后一個(gè)工作日（T日）為參與退出開(kāi)放日。T-1日至T-6日為預(yù)約退出日，投資者可在此期間進(jìn)行預(yù)約退出；投資者參與的，無(wú)須預(yù)約。在存續(xù)期內(nèi)，管理人可根據(jù)情況（包括但不限于合同變更）臨時(shí)增設(shè)參與、退出開(kāi)放期辦理參與、退出業(yè)務(wù)，但必須提前在管理人網(wǎng)站上公告。 | ||
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份額面值 |
人民幣1.00元 | ||
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最低金額 |
首次參與的最低金額為5萬(wàn)元，超過(guò)最低參與金額的部分不設(shè)金額級(jí)差；推廣期追加參與時(shí)，每筆參與申請(qǐng)不得低于1，000元人民幣，超過(guò)部分不設(shè)金額級(jí)差。 | ||
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相關(guān)費(fèi)率 |
1.管理費(fèi)：無(wú) 2.托管費(fèi)：0.15%/年； | ||
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投資范圍 |
本集合計(jì)劃主要投資于固定收益類(lèi)金融工具，包括公司債、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、附有增信條款的中小企業(yè)私募債、封閉式債券型基金、股票型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)基金、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債、金融債、債券逆回購(gòu)、債券正回購(gòu)、中期票據(jù)、央行票據(jù)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他固定收益類(lèi)品種。本計(jì)劃可投資于股票（含持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所得的股票）、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。 | ||
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品 | ||
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適合推廣對(duì)象 |
推廣對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者，且該投資者已經(jīng)是推廣機(jī)構(gòu)的客戶 | ||
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||
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托管人 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 | ||
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參與費(fèi) |
本計(jì)劃不收取參與費(fèi)。 | ||
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退出費(fèi) |
本計(jì)劃不收取退出費(fèi)。 | ||
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業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
在每投資運(yùn)作期結(jié)束日、委托人退出日及計(jì)劃終止日，若年化收益率小于或等于R，則管理人不提取業(yè)績(jī)報(bào)酬；若年化收益率大于R，則管理人對(duì)超出部分按一定的比例累進(jìn)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。第一個(gè)投資運(yùn)作期的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)R為5.1%，自第二個(gè)投資運(yùn)作期起，業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)R將于上一個(gè)投資運(yùn)作期結(jié)束前5個(gè)工作日內(nèi)公布。年化收益率的計(jì)算公式如下： | ||
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為業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的單位累計(jì)凈值； | |||
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為上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的單位累計(jì)凈值； | |||
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為上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的單位凈值；； | |||
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D表示上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日到本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的年限（1 年按365 天計(jì)算）； | |||
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管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提如下： | |||
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年化收益率（r） |
計(jì)提比例 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬（Y）計(jì)算方法 | |
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r≤R |
0 |
0 | |
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R＜r |
80% |
Y=(r-R) ×80%×A×D | |
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A ＝每筆參與份額在上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的資產(chǎn)凈值總額。 | |||
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分配方式 |
本計(jì)劃分紅方式僅為現(xiàn)金分紅 | ||
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | ||