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集合資產管理計劃

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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業聚善增利1號FOF集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	STY377
產品類型	固定收益類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃自成立之日起每周一開放申購、贖回（遇非交易日則順延至下一交易日），具體開放時間以管理人公告為準。投資者在初始募集期或存續期內參與的計劃份額，自產品成立日或份額參與日起均需鎖定運作36個月（第一個鎖定期），鎖定運作滿36個月后最近的一個贖回開放日為第一個退出開放日（如遇非工作日，則相應順延至最近一個工作日），投資者可在該退出開放日辦理退出業務，若投資者未在該退出開放日退出的，則投資者持有的份額需繼續鎖定至自第一個退出開放日起滿36個月后最近的一個贖回開放日（第二個鎖定期），該日為第二個退出開放日（如遇非工作日，則相應順延至最近一個工作日），投資者可在該退出開放日辦理退出業務，若投資者未在該退出開放日退出的，則投資者持有的份額需繼續鎖定至自第二個退出開放日起滿36個月后最近的一個贖回開放日（第三個鎖定期），該日為第三個退出開放日，以此類推。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準，管理人需提前通知托管人及運營服務機構。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者首次認購本計劃的最低認購金額為人民幣300,000元（不含認購費），超額部分不設金額級差，管理人可以根據法律法規的規定及本計劃運作的實際情況設置和調整最低認購金額（但最低不得低于人民幣30萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設金額級差。投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額，則首次參與金額應不低于人民幣300,000元（不含參與費），已持有本計劃份額的委托人在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃份額的除外。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設金額級差。當委托人持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣300,000元時，委托人可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出的，委托人在退出后持有的本計劃份額資產凈值不得低于人民幣300,000元，否則管理人有權將委托人持有本計劃的全部份額發起強制退出。當委托人持有的本計劃份額資產凈值低于（含）人民幣300,000元時，需要退出本計劃的，委托人應當選擇一次性全部退出本計劃，否則管理人有權發起強制退出委托人持有的本計劃全部份額。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：1%/年（其中，95%的管理費支付給管理人，5%的管理費經管理人授權捐贈給慈善項目）； 4、托管費：0.02%/年； 5、管理人業績報酬：詳見本集合計劃合同管理人業績報酬部分。 6、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍（1）資產管理產品：公募證券投資基金（含貨幣市場基金）、證券公司集合資產管理計劃、基金公司及基金公司子公司集合資產管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司集合資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募證券投資基金、銀行非保本理財產品及其他金融監管部門批準或備案發行的資產管理產品；（2）現金類資產：現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款、不含結構性存款）、貨幣市場基金；（3）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創業板、科創板、北交所及其他經中國證監會核準/注冊上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股發行、股票增發等）、滬港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（“滬港通標的股票”）、深港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所市場的股票（“深港通標的股票”）；（4）期貨和衍生品類資產：國債期貨、股指期貨；（5）本計劃可參與債券逆回購。 2、資產配置比例本計劃投資于資產管理產品的比例不低于資產總值的80%；并直接或通過投向資產管理產品進行以下比例的資產配置：（1）固定收益類資產與現金類資產的投資比例合計為資產總值的80%（含）-100%；（2）權益類資產的投資比例為資產總值的0%-20%（含）；（3）期貨和衍生品類資產的持倉合約價值不超過資產總值的80%或期貨和衍生品賬戶權益低于資產總值的20%。
風險收益特征	R3（中風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C3（穩健型）級及以上的合格投資者及專業投資者銷售
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	中國農業銀行股份有限公司深圳市分行
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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