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名稱 |
共盈盈融達(dá)1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||||||
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||||||
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產(chǎn)品代碼 |
SU7254 | ||||||
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限為50億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)，同時，客戶人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 | ||||||
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管理期限 |
本集合計(jì)劃不設(shè)具體存續(xù)期限，但當(dāng)本集合計(jì)劃出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)終止的情形時，本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 | ||||||
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 | ||||||
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開放期 |
從本計(jì)劃成立日起封閉6個月后，每月20日為當(dāng)月首個開放日。如該對應(yīng)日為非工作日，則當(dāng)月首個開放日為該對應(yīng)日后的第一個工作日，每月首個開放日起（含）連續(xù)3個工作日均為本計(jì)劃申購及贖回的開放日。，如遇非交易日則相應(yīng)順延；管理人有權(quán)根據(jù)本集合計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況及特殊需要設(shè)立臨時開放期供委托人申購和/或贖回，管理人設(shè)立臨時開放期的，應(yīng)至少提前1個工作日以公告的方式告知委托人。 | ||||||
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份額面值 |
人民幣1.00元。 | ||||||
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最低金額 |
本計(jì)劃原則上要求委托人首次參與的最低金額不低于100萬元（含認(rèn)購/申購費(fèi)），但管理人有權(quán)根據(jù)本計(jì)劃參與和運(yùn)作的實(shí)際情況以及對客戶評估的情況調(diào)整上述參與規(guī)則，管理人有權(quán)拒絕不符合上述規(guī)則的投資者參與本計(jì)劃，且不承擔(dān)任何責(zé)任，但首次參與的最低金額不得低于人民幣100萬元（含認(rèn)購/申購費(fèi)），多次參與的最低金額為人民幣10,000元（含參與費(fèi)），超過部分均不設(shè)金額級差。 | ||||||
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、 認(rèn)購/申購費(fèi)：
2、退出費(fèi)：無； 3、管理費(fèi)：2%/年； 4、托管費(fèi)：0.02%/年； 5、業(yè)績報(bào)酬：年化收益超過0%以上部分的20%，詳見本合同第十二部分之約定； 6、其他費(fèi)用：詳見本合同第十二部分之約定。 | ||||||
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）權(quán)益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法發(fā)行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股發(fā)行、股票增發(fā)等）、滬港股股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（“滬港通標(biāo)的股票”）、深港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所市場的股票（“深港通標(biāo)的股票”）、公募基金（含股票型基金、混合型基金，運(yùn)作方式包括但不限于契約型開放式、契約型封閉式、上市開放式、交易型開放式及分級基金等）； （2）固定收益類資產(chǎn)：在銀行間市場和交易所交易的國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債、可交換債、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）； 2、投資比例 （1）權(quán)益類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-95%； （2）固定收益類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-95%； （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-100%； （4）（4）金融衍生品占本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-95%，以下風(fēng)險(xiǎn)敞口內(nèi)容管理人自行監(jiān)控，托管行不承擔(dān)監(jiān)督職責(zé)：在任何交易日日終，持有股指期貨、國債期貨和商品期貨的總風(fēng)險(xiǎn)敞口合計(jì)占計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例不得超出100%； （5）本集合計(jì)劃參與證券回購融入資金余額不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 | ||||||
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬高風(fēng)險(xiǎn)等級 | ||||||
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適合推廣對象 |
本集合計(jì)劃適合高風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格個人和機(jī)構(gòu)投資者。 | ||||||
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||
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托管人 |
交通銀行股份有限公司深圳分行 | ||||||
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |