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注：1、以上數(shù)據(jù)中，本筆份額余額的單位為“份”，資產(chǎn)凈值、單位凈值，累計(jì)單位凈值的單位為“元”；

2、“份額鎖定結(jié)束日”是指對(duì)于合同中約定存在份額鎖定產(chǎn)品的該筆份額鎖定結(jié)束日期；對(duì)于非份額鎖定產(chǎn)品，“份額鎖定結(jié)束日”字段無(wú)數(shù)據(jù)，客戶(hù)可忽略此字段。