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一創資管信息披露產品專區

集合資產管理計劃

小集合產品

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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業富顯鑫11號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SATZ68
產品類型	混合類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為24個月，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃每滿3個月開放一次。本計劃首個開放期為成立日滿3個月后的對日（含）起首三個工作日（若遇節假日則自動順延），投資者可在開放期內辦理集合計劃參與、退出業務。第二個開放期為成立日滿6個月后的對日（含）起首三個工作日（若遇節假日則自動順延），后續開放期以此類推，具體開放時間以管理人公告為準。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同時，管理人有權設定臨時開放期，為投資者辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者在資產管理計劃存續期開放日參與資產管理計劃的,投資者應符合合格投資者標準。單個投資者首次參與本計劃的最低金額為人民幣400,000元(不含參與費)，已持有本計劃份額的投資者在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃的除外。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設金額級差。當投資者持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣400,000元時，投資者可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出本計劃的，投資者在退出后持有的本計劃份額資產凈值不應低于人民幣400,000元，當管理人發現投資者申請部分退出本計劃將導致其在部分退出申請確認后持有的本計劃份額的資產凈值低于人民幣400,000元的，管理人有權發起強制退出投資者持有的本計劃全部份額。當投資者持有的本計劃份額資產凈值低于（含）人民幣400,000元時，需要退出本計劃的，投資者應當選擇一次性全部退出本計劃，否則管理人有權發起強制退出投資者持有的本計劃全部份額。如相關法律法規變更導致前述約定不再符合法律法規規定的，管理人有權根據變更后的法律法規要求，合理調整對參與金額和退出份額的數量限制，管理人必須在新規則開始實施前在管理人網站指定公告告知投資者。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：1%； 4、托管費：0.01%； 5、管理人業績報酬：無； 6、其他費用：證券交易費用；在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍本計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的固定收益類資產、現金類資產、權益類資產及中國證監會認可的其他投資品種等標準化資產。（1）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票，僅限于國內依法發行并在網上向社會公眾投資者定價發行的股票（或稱網上新股申購）；（2）固定收益類資產（含現金類資產）：現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金，債券逆回購。 2、投資比例（1）權益類資產的投資比例為資產總值的0%（含）-80%（不含）。（2）固定收益類資產（含現金類資產）的投資比例為資產總值的20%（含）-100%(含)。（3）參與債券逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外。（4）本計劃總資產不得超過本計劃資產凈值的200%，計算總資產時，應當按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產，中國證監會另有規定的除外。本計劃主要通過投資包括現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金，債券逆回購等配置固定收益類資產（含現金類資產），結合本計劃的投資策略及管理人的持續跟蹤研究，如管理人評估屆時固定收益類資產（含現金類資產）具有較高投資價值，且權益類資產無合適的投資機會時，將提高對固定收益類資產（含現金類資產）的配置，此時固定收益類資產（含現金類資產）投資比例可能超過80%。
風險收益特征	R3（中風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C3（穩健型）級及以上或符合專業投資者標準的合格投資者銷售。
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	浙商證券股份有限公司
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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