產品基本情況
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計劃名稱 |
創業2號穩健回報集合資產管理計劃（產品代碼：AE0002） |
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計劃類型 |
非限定性集合資產管理計劃 |
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投資目標 |
本集合計劃在控制風險和保障必要流動性的前提下,追求存續期內的穩健回報。 |
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投資比例 |
1、固定收益類資產占本集合計劃凈值的比例為0-95%，固定收益類資產包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債、短期融資券、債券型基金、資產支持證券等。 2、權益類資產占本集合計劃凈值的比例為0-85%，權益類資產包括股票型和混合型基金、ETF和LOF基金、股票及權證等。其中：單只股票資產占本集合計劃凈值的比例不高于10%，權證資產占本集合計劃凈值的比例不高于3%。 3、現金類資產占本集合計劃凈值的比例在5%以上，現金類資產包括現金、銀行存款、貨幣市場基金和期限在七日以內的債券逆回購等。 |
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存續期 |
本集合計劃存續期為三年，到期后經中國證監會核準可進行展期。 |
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開放期 |
本集合計劃成立后封閉期為三個月，第一個開放日為本集合計劃成立三個月后對應的日期，此后開放日為每個月份對應的日期；開放日如遇節假日，則順延至下一個工作日。 |
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目標規模 |
本集合計劃在推廣期及存續期發行總規模不超過50億份。 |
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推廣期 |
自2009年11月23日起，于60個工作日內完成本計劃的推廣、設立工作。 |
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業績比較基準 |
中證全債指數×50% +滬深300指數×30%+同期銀行一年定期存款利率×20%。 |
產品亮點
動態配置
采取靈活的資產配置體系，投資品種隨經濟環境、市場趨勢的變化而進行動態調整，在市場不 確定性較強的情況下，規避風險品種，保全資產，在市場方向明確的情況下，積極投資，擴大收益，從而規避單一市場存在的風險，使產品收益率平滑上升。
先進的數量化投資管理模型
管理人基于廣泛翔實的歷史數據，經過嚴謹科學的模擬測試，研究出適用于大型資金操作的獨有技術。
管理人自有資金參與，先行補償虧損，提供安全防護
管理人以初始成立規模的1.5%（最高7500萬元）自有資金加入本集合計劃，并且承諾永不退出。產品到期時，投資者持續持有集合計劃份額滿3年若出現虧損，管理人以加入的自有資金對應的集合計劃份額為限先行補償虧損。
低風險套利
LOF基金、ETF基金、權證、可轉債、封閉式基金等品種套利，通過不同品種、不同期限、不同市場間的價格差，進行買入賣出操作，對沖價格波動風險，實現收益。
適合購買的投資者
本集合計劃適合具有資金流動性需求，能承受較小、暫時性風險，又追求高于銀行定期存款利率、實現資產穩步增值的客戶。
參與和退出
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參與時間 |
成立前的推廣期和成立后的開放日 |
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參與價格 |
在推廣期內，本集合計劃參與價格為人民幣1.00元/份； 在開放期內，本集合計劃的參與價格由當日計劃單位凈值決定。 |
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參與金額 |
首次參與的最低金額為10萬元人民幣，超過最低參與金額的部分需為1000元人民幣的整數倍。 |
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參與、退出費 |
本集合計劃的參與、退出費由委托人承擔。 |
產品費用表
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管理費率 |
1%/年 |
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托管費率 |
0.18%/年 |
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業績報酬率 |
當年化收益率大于5%時，提取超額部分的20% |
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參與費 |
參與金額 |
參與費率 |
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＜1000萬 |
1% |
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1000萬≤參與金額＜5000萬 |
0.5% |
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≥5000萬 |
0.2% |
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退出費 |
持有期限 |
退出費率 |
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≤1年 |
1.2％ |
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1年<持有期限≤2年 |
0.8％ |
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2年<持有期限≤3年 |
0 |
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收益分配
本集合計劃自成立之日起，在產品有收益的前提下，每滿一年進行至少一次收益分配，且分配比例不低于計劃已實現收益的80%。