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名稱 |
證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之第一創(chuàng)業(yè)3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SJN141 |
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產(chǎn)品類型 |
固定收益類 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本計(jì)劃成立時(shí)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的初始資產(chǎn)凈值不得低于人民幣1000萬元，本計(jì)劃初始募集期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整初始募集期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 |
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管理期限 |
本計(jì)劃的管理期限為10年，從本計(jì)劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現(xiàn)本計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本計(jì)劃自成立日起，每周一和周三開放（若遇非工作日順延）。開放期內(nèi)可辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
投資者首次認(rèn)購本計(jì)劃的最低認(rèn)購金額為人民幣300,000元（不含認(rèn)購費(fèi)），超額部分不設(shè)金額級(jí)差，管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及本計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況設(shè)置和調(diào)整最低認(rèn)購金額（但最低不得低于人民幣30萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計(jì)劃，投資者多次參與本計(jì)劃的每次最低參與金額為人民幣10000元，超過部分不設(shè)金額級(jí)差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：無； 2、退出費(fèi)：無； 3、管理費(fèi)：無； 4、托管費(fèi)：0.02%； 5、管理人業(yè)績報(bào)酬：詳見本集合計(jì)劃合同管理人業(yè)績報(bào)酬部分。 6、其他費(fèi)用：在存續(xù)期間發(fā)生的本計(jì)劃審計(jì)費(fèi)用，由本計(jì)劃承擔(dān)，在被審計(jì)的會(huì)計(jì)期間，按直線法在每個(gè)自然日內(nèi)平均攤銷。銀行間市場(chǎng)賬戶開戶費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、證券賬戶開戶費(fèi)、存續(xù)期間信息披露費(fèi)、電子合同服務(wù)費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)等本計(jì)劃運(yùn)營過程中發(fā)生按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他相關(guān)費(fèi)用，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支出，列入或攤?cè)氘?dāng)期本計(jì)劃費(fèi)用。 |
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投資范圍及投資比例 |
本計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、金融衍生品類資產(chǎn)等各類資產(chǎn)及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種： （1）權(quán)益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法發(fā)行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)/注冊(cè)上市的A股股票，含且不限于二級(jí)市場(chǎng)股票、新股發(fā)行、定向增發(fā)等）；證券投資基金（含股票型基金、混合型基金，運(yùn)作方式包括但不限于契約型開放式、契約型封閉式、上市開放式、交易型開放式及分級(jí)基金等）； （2）固定收益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法發(fā)行并在銀行間市場(chǎng)和交易所交易的國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債券、公司債券、金融債、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債券（含私募可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)股）、可交換債（含私募可交換債，可換股）、資產(chǎn)支持證券（不含劣后級(jí)）、債券型證券投資基金，經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）以及其他債券； （3）金融衍生品類資產(chǎn)：股指期貨； （4）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、各類銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金等； （5）本集合計(jì)劃可參與債券回購（含正回購、逆回購）交易。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本計(jì)劃屬于高（R5）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品 |
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適合推廣對(duì)象 |
適合且僅能向風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C5（激進(jìn)型）級(jí)及以上的合格投資者銷售。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計(jì)劃的機(jī)構(gòu) |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |