凈值日期 證券代碼 證券簡稱 當前規模(份) 基金管理人 單位基金凈值
2018-03-19 159001 保證金 3,497,580 易方達基金管理有限公司 100.0000
2018-03-19 159003 招商快線 10,279,262 招商基金管理有限公司 100.0000
2018-03-19 159005 添富快錢 3,360,767 匯添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-03-19 159901 深100ETF 764,367,465 易方達基金管理有限公司 5.0379
2018-03-19 159902 中小板 605,926,849 華夏基金管理有限公司 3.6560
2018-03-19 159903 深成ETF 370,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.1958
2018-03-19 159905 深紅利 549,443,951 工銀瑞信基金管理有限公司 1.7639
2018-03-19 159906 深成長 140,639,725 大成基金管理有限公司 1.0650
2018-03-19 159907 中小300 169,098,847 廣發基金管理有限公司 1.5027
2018-03-19 159908 深F200 35,729,029 博時基金管理有限公司 1.5502
2018-03-19 159909 深TMT 13,521,449 招商基金管理有限公司 5.4900
2018-03-19 159910 深F120 148,906,143 嘉實基金管理有限公司 1.8467
2018-03-19 159911 民營ETF 11,772,540 鵬華基金管理有限公司 4.5351
2018-03-19 159912 深300ETF 62,348,991 匯添富基金管理股份有限公司 1.4324
2018-03-19 159913 深價值 42,329,693 交銀施羅德基金管理有限公司 1.9170
2018-03-19 159915 創業板 5,341,454,936 易方達基金管理有限公司 1.7388
2018-03-19 159916 深F60 92,566,039 建信基金管理有限責任公司 3.8769
2018-03-19 159918 中創400 69,561,264 嘉實基金管理有限公司 1.7592
2018-03-19 159919 300ETF 3,997,006,477 嘉實基金管理有限公司 4.4461
2018-03-19 159920 恒生ETF 2,597,559,219 華夏基金管理有限公司 1.6123
2018-03-19 159922 500ETF 177,281,868 嘉實基金管理有限公司 6.3203
2018-03-19 159923 100ETF 43,285,812 大成基金管理有限公司 1.7040
2018-03-19 159925 南方300 693,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.7111
2018-03-19 159926 國債ETF 162,698 嘉實基金管理有限公司 109.0990
2018-03-19 159928 消費ETF 831,657,260 匯添富基金管理股份有限公司 2.3095
2018-03-19 159929 醫藥ETF 61,704,203 匯添富基金管理股份有限公司 1.6694
2018-03-19 159930 能源ETF 13,898,150 匯添富基金管理股份有限公司 0.8119
2018-03-19 159931 金融ETF 17,328,511 匯添富基金管理股份有限公司 1.7036
2018-03-19 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.7420
2018-03-19 159933 金地ETF 185,878,943 國投瑞銀基金管理有限公司 1.9658
2018-03-19 159934 黃金ETF 444,762,646 易方達基金管理有限公司 2.6653
2018-03-19 159935 景順500 190,572,956 景順長城基金管理有限公司 1.6451
2018-03-19 159936 可選消費 224,156,094 廣發基金管理有限公司 1.6467
2018-03-19 159937 博時黃金 1,423,921,977 博時基金管理有限公司 2.6812
2018-03-19 159938 廣發醫藥 824,283,618 廣發基金管理有限公司 1.4253
2018-03-19 159939 信息技術 332,828,053 廣發基金管理有限公司 1.1262
2018-03-19 159940 全指金融 174,059,983 廣發基金管理有限公司 0.9662
2018-03-19 159941 納指100 13,052,541 廣發基金管理有限公司 1.4738
2018-03-19 159942 中創100 29,993,705 華潤元大基金管理有限公司 1.9670
2018-03-19 159943 深證ETF 27,535,342 大成基金管理有限公司 11.7120
2018-03-19 159944 全指材料 63,608,342 廣發基金管理有限公司 0.9364
2018-03-19 159945 全指能源 179,072,327 廣發基金管理有限公司 0.7385
2018-03-19 159946 全指消費 45,315,634 廣發基金管理有限公司 1.2480
2018-03-19 159948 創業板EF 230,697,720 南方基金管理股份有限公司 1.9086
2018-03-19 159949 創業板50 3,554,285,113 華安基金管理有限公司 0.7105
2018-03-19 159950 深成指EF 18,001,380 易方達基金管理有限公司 1.1228
2018-03-19 159951 中關村A 25,822,910 嘉實基金管理有限公司 0.9867
2018-03-19 159952 創業ETF 410,084,929 廣發基金管理有限公司 1.0416
2018-03-19 159953 工業ETF 35,166,421 廣發基金管理有限公司 0.9147
2018-03-19 159954 H股ETF 345,105,083 南方基金管理股份有限公司 1.0297
2018-03-19 159955 創業板E 36,134,838 嘉實基金管理有限公司 1.0005
2018-03-19 159956 創業板F 115,978,674 建信基金管理有限責任公司 1.0381
2018-03-19 159957 創業板HX 79,784,560 華夏基金管理有限公司 1.0514
2018-03-19 159958 創業板ET 48,811,448 工銀瑞信基金管理有限公司 1.0516